野村DC運用戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2018年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,989,359,211 | 4,061,018,977 |
| 親投資信託受益証券 | 4,813,282,244 | 14,687,221,169 |
| 派生商品評価勘定 | 43,513,242 | 256,666,031 |
| 未収入金 | － | 267,064,346 |
| 流動資産計 | 6,846,154,697 | 19,271,970,523 |
| 資産の部合計 | 6,846,154,697 | 19,271,970,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,395,824 | － |
| 未払金 | － | 557,599 |
| 未払収益分配金 | 3,178,657 | 8,888,843 |
| 未払解約金 | 18,405,737 | 31,601,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,680,401 | 5,201,814 |
| 未払委託者報酬 | 31,048,284 | 78,027,249 |
| 未払利息 | 2,626 | 5,086 |
| その他未払費用 | 100,758 | 312,047 |
| 流動負債計 | 57,812,287 | 124,593,944 |
| 負債の部合計 | 57,812,287 | 124,593,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,357,315,826 | 17,777,687,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,026,584 | 1,369,688,826 |
| （分配準備積立金） | 197,298,461 | 403,386,048 |
| 元本等合計 | 6,788,342,410 | 19,147,376,579 |
| 純資産の部合計 | 6,788,342,410 | 19,147,376,579 |
| 負債・純資産合計 | 6,846,154,697 | 19,271,970,523 |
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