流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成29年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		1,411

◇中間損益計算書

2018/05/10 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,746,790,731

注記表

2018/05/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,917,557

注記表

2018/05/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	46,105,386

注記表

2018/05/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	39,082,596

注記表

2018/05/10 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	380,941,887

注記表

2018/05/10 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	50,716,344

注記表

2018/05/10 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,262,807,917

注記表

2018/05/10 9:03