有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇中間貸借対照表2018/05/10 9:03
◇中間損益計算書平成29年9月30日現在 (資産の部) 流動資産 現金・預金 1,411 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 19,746,790,731
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 53,917,557
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 46,105,386
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 39,082,596
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 380,941,887
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 50,716,344
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 4,262,807,917
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