有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/05/10 9:03
◇中間損益計算書平成29年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 未払収益分配金 0
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 233,138,276
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 2,357,277
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 93,000
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,905,751
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払金 22,483,905
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,391,201
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2018/05/10 9:03
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払金 100,180,000
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