流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成29年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		0

◇中間損益計算書

2018/05/10 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	233,138,276

注記表

2018/05/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	2,357,277

注記表

2018/05/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	93,000

注記表

2018/05/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,905,751

注記表

2018/05/10 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	22,483,905

注記表

2018/05/10 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,391,201

注記表

2018/05/10 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	100,180,000

注記表

2018/05/10 9:03