負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,812,296,464	84.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,214,232,097	15.28
合計(純資産総額)		21,026,528,561	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	406,956,590,850	98.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,546,393,340	1.82
合計(純資産総額)		414,502,984,190	100.00

その他の資産の投資状況

2018/11/08 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

2018/11/08 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(2017年3月31日)	当事業年度末(2018年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	389,293,740,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	193,203,429

注記表

2018/11/08 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	29,863,947,705
負債の部
流動負債
未払解約金	2,403,712

注記表

2018/11/08 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	510,576,593,805
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,581,112

注記表

2018/11/08 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	612,300,613,953
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	281,800

注記表

2018/11/08 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	15,880,919,350
負債の部
流動負債
未払解約金	83,862,429

注記表

2018/11/08 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	7,714,121,032
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,699

注記表

2018/11/08 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	37,259,518,600
負債の部
流動負債
前受金	424,000

注記表

2018/11/08 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	22,786,624,032
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,290

注記表

2018/11/08 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
資産合計	13,508,119,029
負債の部
流動負債
未払解約金	586,937

注記表

2018/11/08 9:12