剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2017年 2月18日至 2017年 8月17日	第7期中間計算期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,578,179	3,290,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	431,026,584	1,369,688,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	909,263,632	199,075,122
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	909,263,632	199,075,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,813,633	102,516,593
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,813,633	102,516,593
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,331,934,009	1,464,698,290

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	229,137,358,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	150,019,439,410

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	22,269,767,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,591,775,881

注記表

2018/11/08 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	188,539,361,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	321,949,234,800

注記表

2018/11/08 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	276,218,272,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	333,973,573,156

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	8,968,194,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,828,734,673

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	6,206,777,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,478,508,435

注記表

2018/11/08 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	17,461,324,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,129,339,313

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	9,876,268,792
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,857,669,912

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2018年 8月19日現在)
元本	13,234,265,906
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	273,258,325

注記表

2018/11/08 9:12