流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2019年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払金		11,888

◇中間損益計算書

2020/05/12 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	53,898,310

注記表

2020/05/12 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,229,058

注記表

2020/05/12 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,935,713

注記表

2020/05/12 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	62,400

注記表

2020/05/12 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	16,119,589

注記表

2020/05/12 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,170

注記表

2020/05/12 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
前受金	22,538,250

注記表

2020/05/12 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,100

注記表

2020/05/12 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2020年 2月17日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	4,236,000

注記表

2020/05/12 9:06