剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日	第10期中間計算期間自 2021年 2月18日至 2021年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△80,236,758	△13,008,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,749,411,768	3,953,646,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	397,467,175	799,498,150
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	397,467,175	799,498,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	342,536,007	366,157,295
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	342,536,007	366,157,295
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,947,962,019	4,617,171,049

2021/11/16 9:01

#2 中間注記表（連結）

2021/11/16 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/16 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/11/16 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	196,670,516,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,719,017,931

注記表

2021/11/16 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	8,979,256,768
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,897,371

注記表

2021/11/16 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	17,654,145,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,568,968,736

注記表

2021/11/16 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	256,427,500,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	823,700,726,019

注記表

2021/11/16 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	237,003,048,080
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	366,129,141,556

注記表

2021/11/16 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	42,506,575,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,594,077,801

注記表

2021/11/16 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	12,478,610,507
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,548,814,548

注記表

2021/11/16 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	6,909,080,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,721,749,601

注記表

2021/11/16 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	16,314,994,533
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,524,731,920

注記表

2021/11/16 9:01

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2021年 8月17日現在)
元本	14,666,287,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,526,316,648

注記表

2021/11/16 9:01