剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2022/05/12 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2020年 2月18日至 2021年 2月17日	第10期自 2021年 2月18日至 2022年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,306,943	△16,886,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,749,411,768	3,953,646,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	842,107,704	1,351,561,260
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	842,107,704	1,351,561,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	624,581,801	734,178,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	624,581,801	734,178,815
分配金	13,293,302	15,398,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,953,646,569	3,696,148,986

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	205,117,643,737
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,849,645,477

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
元本	7,924,810,012
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	157,886,312

注記表

2022/05/12 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
元本	16,378,722,981
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,518,564,197

注記表

2022/05/12 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
元本	272,160,916,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	926,859,004,176

注記表

2022/05/12 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	248,128,706,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	372,937,917,969

注記表

2022/05/12 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
元本	44,775,261,155
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,078,776,112

注記表

2022/05/12 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
元本	12,405,234,030
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,859,663,417

注記表

2022/05/12 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
元本	6,295,141,360
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,727,502,717

注記表

2022/05/12 9:03

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
元本	17,123,088,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,862,016,169

注記表

2022/05/12 9:03

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2022年 2月17日現在)
元本	16,192,356,534
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,495,961,821

注記表

2022/05/12 9:03