有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/11/16 9:01
注記表(2022年 8月17日現在) 派生商品評価勘定 1,048,265,222 未収入金 1,793,752 未収配当金 1,504,448,735
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/11/16 9:01
注記表(2022年 8月17日現在) 派生商品評価勘定 80,778,167 未収入金 964,354 未収配当金 319,960,312
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/11/16 9:01
注記表(2022年 8月17日現在) 派生商品評価勘定 206,587 未収入金 78,612,966 未収利息 92,633,366
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2022/11/16 9:01
注記表(2022年 8月17日現在) 派生商品評価勘定 54,171,224 未収入金 6,856,605 未収配当金 116,750,399
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