剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2022年 2月18日至 2022年 8月17日	第12期中間計算期間自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△42,298,273	40,390,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,696,148,986	1,708,646,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	324,607,086	208,173,601
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,607,086	208,173,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,234,586	128,114,987
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,234,586	128,114,987
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,228,534,226	2,277,593,497

2023/11/16 9:00

#2 中間注記表（連結）

2023/11/16 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/16 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023/11/16 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	227,458,563,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	337,309,662,019

注記表

2023/11/16 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	5,107,339,239
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,975,446

注記表

2023/11/16 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	17,653,506,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,168,499,927

注記表

2023/11/16 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	316,534,866,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,428,201,664,687

注記表

2023/11/16 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	282,059,559,596
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	488,389,075,189

注記表

2023/11/16 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	57,707,992,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,316,676,933

注記表

2023/11/16 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	17,067,051,758
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,876,568,909

注記表

2023/11/16 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	5,487,919,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,726,226,143

注記表

2023/11/16 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	18,953,721,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,205,739,930

注記表

2023/11/16 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2023年 8月17日現在)
元本	19,854,354,188
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,364,925,512

注記表

2023/11/16 9:00