剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/05/16 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2022年 2月18日至 2023年 2月17日	第12期自 2023年 2月18日至 2024年 2月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△150,559,300	91,612,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,696,148,986	1,708,646,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	629,088,162	491,998,937
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	629,088,162	491,998,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	517,547,342	287,494,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	517,547,342	287,494,012
分配金	17,147,081	18,053,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,708,646,092	3,022,040,365

2024/05/16 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/05/16 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

2024/05/16 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	230,281,270,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	447,140,725,378

注記表

2024/05/16 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	3,038,892,328
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,044,571

注記表

2024/05/16 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	15,270,941,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,388,457,889

注記表

2024/05/16 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	334,396,043,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,801,530,387,072

注記表

2024/05/16 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	288,983,684,987
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	543,874,982,108

注記表

2024/05/16 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	59,254,596,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,418,932,118

注記表

2024/05/16 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	18,073,470,490
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,348,255,971

注記表

2024/05/16 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	6,014,712,248
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,673,276,218

注記表

2024/05/16 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	21,038,001,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,251,594,734

注記表

2024/05/16 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2024年 2月19日現在)
元本	20,819,322,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,244,611,591

注記表

2024/05/16 9:00