資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/18 9:02

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの中間計算期間は、2024年 2月20日から2024年 8月19日までとなっております。

2024/11/18 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	949	53,866,040
単位型株式投資信託	160	607,980
追加型公社債投資信託	14	6,730,753
単位型公社債投資信託	437	819,708
合計	1,560	62,024,481

2024/11/18 9:02

#4 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,998,022,716	90.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,733,086,562	9.16
合計(純資産総額)		40,731,109,278	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,998,022,71690.83現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,733,086,5629.16合計(純資産総額)40,731,109,278100.00(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	718,169,125,580	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,686,073,489	2.27
合計(純資産総額)		734,855,199,069	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本718,169,125,58097.72現金・預金・その他資産(負債控除後)―16,686,073,4892.27合計(純資産総額)734,855,199,069100.00その他の資産の投資状況

2024/11/18 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法時価法4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。5.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2024/11/18 9:02

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)当事業年度末
(2024年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

2024/11/18 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村DC運用戦略ファンド

2024/11/18 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,534,417,473
負債合計	23,995,037,413
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,785,184,058
負債合計	763,418,000
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	76,703,024
負債合計	19,235,904
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,320,938,305
負債合計	738,974,350
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,942,804,878
負債合計	3,700,391,477
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,105,826,449
負債合計	1,520,423,861
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	241,254,314
負債合計	1,305,651,888
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	734,544,331
負債合計	670,333,684
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,048,270,835
負債合計	1,446,804,065
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	469,746,830
負債合計	155,138,175
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/18 9:02