流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2024年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		5,222

◇ 中間損益計算書

2025/05/15 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,231,499,393

注記表

2025/05/15 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,834,830,491

注記表

2025/05/15 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	283,740,187

注記表

2025/05/15 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,377,474,324

注記表

2025/05/15 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	143,683,759

注記表

2025/05/15 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,291,560,409

注記表

2025/05/15 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	600,035,929

注記表

2025/05/15 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	127,645,691

注記表

2025/05/15 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,225,970,981

注記表

2025/05/15 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	550,351,396

注記表

2025/05/15 9:06