有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
| | 2024年9月30日現在 |
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | 28,300 |
◇ 中間損益計算書
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,933,807 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 227,590,283 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,391,928 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,411,259 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,512,750 |
注記表
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 95,221,593 |
注記表
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 174,537 |
注記表
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 295,220 |
注記表
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
| (2025年 2月17日現在) |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 370,661 |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
