剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日	第14期中間計算期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	37,555,559	△15,650,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,022,040,365	3,724,845,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	321,163,687	312,859,702
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	321,163,687	312,859,702
剰余金減少額又は欠損金増加額	256,176,951	230,895,665
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	256,176,951	230,895,665
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,485,394,042	5,086,637,048

2025/11/13 9:05

#2 中間注記表（連結）

2025/11/13 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/11/13 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025/11/13 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	244,796,111,793
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	634,561,102,845

注記表

2025/11/13 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	4,848,240,857
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,999,971

注記表

2025/11/13 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	13,400,720,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,767,425,729

注記表

2025/11/13 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	392,488,234,898
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,834,333,835,970

注記表

2025/11/13 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	338,568,708,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	706,990,149,738

注記表

2025/11/13 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	77,882,852,897
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,545,894,047

注記表

2025/11/13 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	19,458,896,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,535,607,698

注記表

2025/11/13 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	8,408,068,835
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,128,446,938

注記表

2025/11/13 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	24,905,058,104
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,132,580,594

注記表

2025/11/13 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年 8月17日現在)
元本	23,412,691,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,592,861,335

注記表

2025/11/13 9:05