ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)で絞込み

個別

2014年3月24日: 99億1880万
2014年9月22日 -5.92%: 93億3142万

個別

2014年3月24日: 7516万
2014年9月22日 -12.57%: 6571万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		9,423,719,066	8,592,943,822
負債純資産合計		9,796,544,741	9,274,473,833

2014/12/15 9:17

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