ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド、ダイワ・…

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)で絞込み

個別

2014年9月22日: 93億3142万
2015年3月23日 -4.21%: 89億3861万

個別

2014年9月22日: 6571万
2015年3月23日 +18.24%: 7770万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		8,592,943,822	8,609,390,361
負債純資産合計		9,274,473,833	8,714,691,006

2015/06/16 9:19

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