有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年9月21日) | 143,500,141 | 143,500,141 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第2計算期間末 (平成25年3月21日) | 147,465,222 | 147,465,222 | 1.0004 | 1.0004 |
| 平成25年4月末日 | 162,559,233 | - | 1.0004 | - |
| 5月末日 | 140,352,813 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 160,977,771 | - | 1.0005 | - |
| 7月末日 | 80,698,806 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 82,757,389 | - | 1.0006 | - |
| 第3計算期間末 (平成25年9月24日) | 80,250,178 | 80,250,178 | 1.0006 | 1.0006 |
| 9月末日 | 80,254,915 | - | 1.0006 | - |
| 10月末日 | 82,815,201 | - | 1.0007 | - |
| 11月末日 | 98,625,746 | - | 1.0006 | - |
| 12月末日 | 96,397,300 | - | 1.0006 | - |
| 平成26年1月末日 | 82,901,573 | - | 1.0007 | - |
| 2月末日 | 68,893,585 | - | 1.0006 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年3月24日) | 75,065,843 | 75,065,843 | 1.0007 | 1.0007 |
| 3月末日 | 75,065,381 | - | 1.0007 | - |
| 4月末日 | 74,878,310 | - | 1.0007 | - |
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