有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年9月21日) | 143,500,141 | 143,500,141 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第2計算期間末 (平成25年3月21日) | 147,465,222 | 147,465,222 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (平成25年9月24日) | 80,250,178 | 80,250,178 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第4計算期間末 (平成26年3月24日) | 75,065,843 | 75,065,843 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第5計算期間末 (平成26年9月22日) | 65,700,347 | 65,700,347 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第6計算期間末 (平成27年3月23日) | 70,631,160 | 70,631,160 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間末 (平成27年9月24日) | 48,669,073 | 48,669,073 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第8計算期間末 (平成28年3月22日) | 37,522,273 | 37,522,273 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第9計算期間末 (平成28年9月21日) | 56,466,579 | 56,466,579 | 1.0003 | 1.0003 |
| 平成28年9月末日 | 56,472,602 | - | 1.0003 | - |
| 10月末日 | 56,459,833 | - | 1.0002 | - |
| 11月末日 | 56,460,571 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 57,708,553 | - | 1.0001 | - |
| 平成29年1月末日 | 57,728,341 | - | 1.0001 | - |
| 2月末日 | 57,689,869 | - | 1.0000 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年3月21日) | 57,590,602 | 57,590,602 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3月末日 | 57,590,277 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 57,555,225 | - | 0.9999 | - |
| 5月末日 | 57,259,081 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 53,423,405 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 53,468,059 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 47,695,318 | - | 0.9997 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月21日) | 47,671,404 | 47,671,404 | 0.9996 | 0.9996 |
| 9月末日 | 47,671,212 | - | 0.9996 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
