有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2012年9月21日) | 143,500,141 | 143,500,141 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第2計算期間末 (2013年3月21日) | 147,465,222 | 147,465,222 | 1.0004 | 1.0004 |
| 第3計算期間末 (2013年9月24日) | 80,250,178 | 80,250,178 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第4計算期間末 (2014年3月24日) | 75,065,843 | 75,065,843 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第5計算期間末 (2014年9月22日) | 65,700,347 | 65,700,347 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第6計算期間末 (2015年3月23日) | 70,631,160 | 70,631,160 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間末 (2015年9月24日) | 48,669,073 | 48,669,073 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第8計算期間末 (2016年3月22日) | 37,522,273 | 37,522,273 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第9計算期間末 (2016年9月21日) | 56,466,579 | 56,466,579 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第10計算期間末 (2017年3月21日) | 57,590,602 | 57,590,602 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第11計算期間末 (2017年9月21日) | 47,671,404 | 47,671,404 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第12計算期間末 (2018年3月22日) | 17,335,394 | 17,335,394 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第13計算期間末 (2018年9月21日) | 17,326,314 | 17,326,314 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第14計算期間末 (2019年3月22日) | 4,487,898 | 4,487,898 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2019年3月末日 | 15,525,893 | - | 0.9983 | - |
| 4月末日 | 15,477,947 | - | 0.9983 | - |
| 5月末日 | 15,476,363 | - | 0.9982 | - |
| 6月末日 | 4,438,452 | - | 0.9981 | - |
| 7月末日 | 105,165,692 | - | 0.9980 | - |
| 8月末日 | 105,145,688 | - | 0.9980 | - |
| 第15計算期間末 (2019年9月24日) | 106,961,127 | 106,961,127 | 0.9979 | 0.9979 |
| 9月末日 | 106,961,115 | - | 0.9979 | - |
| 10月末日 | 105,106,232 | - | 0.9979 | - |
| 11月末日 | 116,485,610 | - | 0.9978 | - |
| 12月末日 | 119,319,999 | - | 0.9978 | - |
| 2020年1月末日 | 119,250,415 | - | 0.9977 | - |
| 2月末日 | 119,297,240 | - | 0.9977 | - |
| 第16計算期間末 (2020年3月23日) | 116,484,421 | 116,484,421 | 0.9976 | 0.9976 |
| 3月末日 | 116,484,412 | - | 0.9976 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
