有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年8月17日) | 460,053,123 | 460,053,123 | 1.0223 | 1.0223 |
| 第2特定期間末 (平成25年2月18日) | 496,156,820 | 496,606,820 | 1.1026 | 1.1036 |
| 平成25年2月末日 | 500,520,589 | - | 1.1123 | - |
| 3月末日 | 504,951,422 | - | 1.1221 | - |
| 4月末日 | 513,219,363 | - | 1.1405 | - |
| 5月末日 | 507,874,659 | - | 1.1286 | - |
| 6月末日 | 482,787,474 | - | 1.0729 | - |
| 7月末日 | 494,786,149 | - | 1.0995 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年8月19日) | 497,345,957 | 497,795,957 | 1.1052 | 1.1062 |
| 8月末日 | 489,318,584 | - | 1.0874 | - |
| 9月末日 | 495,444,738 | - | 1.1010 | - |
| 10月末日 | 499,431,107 | - | 1.1098 | - |
| 11月末日 | 497,254,353 | - | 1.1050 | - |
| 12月末日 | 499,516,877 | - | 1.1100 | - |
| 平成26年1月末日 | 497,337,304 | - | 1.1052 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年2月17日) | 499,677,657 | 500,127,657 | 1.1104 | 1.1114 |
| 2月末日 | 500,907,936 | - | 1.1131 | - |
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