- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年8月17日) | 460,053,123 | 460,053,123 | 1.0223 | 1.0223 |
| 第2特定期間末 (平成25年2月18日) | 496,156,820 | 496,606,820 | 1.1026 | 1.1036 |
| 第3特定期間末 (平成25年8月19日) | 497,345,957 | 497,795,957 | 1.1052 | 1.1062 |
| 第4特定期間末 (平成26年2月17日) | 499,677,657 | 500,127,657 | 1.1104 | 1.1114 |
| 平成26年2月末日 | 500,907,936 | - | 1.1131 | - |
| 3月末日 | 502,919,868 | - | 1.1176 | - |
| 4月末日 | 504,503,043 | - | 1.1211 | - |
| 5月末日 | 510,933,188 | - | 1.1354 | - |
| 6月末日 | 516,306,435 | - | 1.1473 | - |
| 7月末日 | 527,362,021 | - | 1.1719 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年8月18日) | 527,303,815 | 527,753,815 | 1.1718 | 1.1728 |
| 8月末日 | 531,334,063 | - | 1.1807 | - |
| 9月末日 | 527,093,954 | - | 1.1713 | - |
| 10月末日 | 523,217,783 | - | 1.1627 | - |
| 11月末日 | 518,389,372 | - | 1.1520 | - |
| 12月末日 | 496,917,755 | - | 1.1043 | - |
| 平成27年1月末日 | 491,715,573 | - | 1.0927 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年2月17日) | 495,610,933 | 496,060,933 | 1.1014 | 1.1024 |
| 2月末日 | 502,554,435 | - | 1.1168 | - |
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