有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成26年 3月17日現在] | 第5期 [平成26年 9月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,813,679 | 53,475,986 | |||
| 社債券 | 3,726,297,336 | 3,428,583,716 | |||
| 未収利息 | 70 | 56 | |||
| その他未収収益 | 281,623 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,776,392,708 | 3,482,059,758 | |||
| 資産合計 | 3,776,392,708 | 3,482,059,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,510,737 | 15,239,615 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,158,082 | 4,940,579 | |||
| 流動負債合計 | 21,668,819 | 20,180,194 | |||
| 負債合計 | 21,668,819 | 20,180,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,669,052,724 | ※1 3,386,581,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,671,165 | 75,298,426 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,754,723,889 | 3,461,879,564 | |||
| 純資産合計 | 3,754,723,889 | 3,461,879,564 | |||
| 負債純資産合計 | 3,776,392,708 | 3,482,059,758 | |||
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