有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成27年 3月16日現在] | 第7期 [平成27年 9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,358,291 | 61,667,040 | |||
| 社債券 | 3,289,791,774 | 3,151,429,724 | |||
| 未収利息 | 79 | 91 | |||
| その他未収収益 | 369,789 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,347,519,933 | 3,213,096,855 | |||
| 資産合計 | 3,347,519,933 | 3,213,096,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,689,450 | 14,172,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,720,215 | 4,591,936 | |||
| 流動負債合計 | 19,409,665 | 18,764,822 | |||
| 負債合計 | 19,409,665 | 18,764,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,264,322,438 | ※1 3,149,530,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,787,830 | 44,801,640 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,328,110,268 | 3,194,332,033 | |||
| 純資産合計 | 3,328,110,268 | 3,194,332,033 | |||
| 負債純資産合計 | 3,347,519,933 | 3,213,096,855 | |||
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