有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成28年 3月15日現在] | 第9期 [平成28年 9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 65,415,840 | - | |||
| コール・ローン | 80,049 | 69,804,536 | |||
| 社債券 | 3,058,495,968 | 2,974,509,992 | |||
| その他未収収益 | 343,506 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,124,335,363 | 3,044,314,528 | |||
| 資産合計 | 3,124,335,363 | 3,044,314,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,840,716 | 13,525,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,459,807 | 4,418,401 | |||
| 未払利息 | - | 190 | |||
| 流動負債合計 | 18,300,523 | 17,944,552 | |||
| 負債合計 | 18,300,523 | 17,944,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,075,714,770 | ※1 3,005,769,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,320,070 | 20,600,822 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,106,034,840 | 3,026,369,976 | |||
| 純資産合計 | 3,106,034,840 | 3,026,369,976 | |||
| 負債純資産合計 | 3,124,335,363 | 3,044,314,528 | |||
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