剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,222	43,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	13,331,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	172,660,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	172,660,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	147,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	147,316
分配金	※1 -	※1 7,006,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,331,318	214,833,148

2014/05/20 10:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	310,000	310,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	77,500	77,500
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	31,620	31,620
繰越利益剰余金
当期首残高	6,838,754	7,027,201

[重要な会計方針]

2014/05/20 10:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位:千円)

当中間期末残高

310,000

利益剰余金

利益準備金

当中間期末残高

77,500

その他利益剰余金

別途積立金

当中間期末残高

31,620

繰越利益剰余金

当期首残高

7,462,060

重要な会計方針

2014/05/20 10:07

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/20 10:07