有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成24年 3月 9日 至 平成25年 2月20日 | 第2期 自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,767 | 12,793 |
| 有価証券売買等損益 | 14,840,304 | 41,868,550 |
| 営業収益合計 | 14,848,071 | 41,881,343 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,879 | 384,440 |
| 委託者報酬 | 1,398,244 | 5,382,023 |
| その他費用 | 19,852 | 76,767 |
| 営業費用合計 | 1,517,975 | 5,843,230 |
| 営業利益 | 13,330,096 | 36,038,113 |
| 経常利益 | 13,330,096 | 36,038,113 |
| 当期純利益 | 13,330,096 | 36,038,113 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,222 | 43,410 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 13,331,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 172,660,954 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 172,660,954 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 147,316 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 147,316 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 7,006,511 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,331,318 | 214,833,148 |
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