有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2017年 2月21日至 2018年 2月20日	第7期自 2018年 2月21日至 2019年 2月20日
営業収益
有価証券売買等損益	108,244,673	65,813,953
営業収益合計	108,244,673	65,813,953
営業費用
支払利息	535,891	527,205
受託者報酬	1,957,571	2,284,230
委託者報酬	27,405,865	31,979,077
その他費用	402,555	525,831
営業費用合計	30,301,882	35,316,343
営業利益又は営業損失(△)	77,942,791	30,497,610
経常利益又は経常損失(△)	77,942,791	30,497,610
当期純利益又は当期純損失(△)	77,942,791	30,497,610
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,282,260	148,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	604,056,731	791,580,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,141,399	30,346,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,141,399	30,346,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,638,075	20,035,234
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,638,075	20,035,234
分配金	※1 50,639,741	※1 37,611,022
期末剰余金又は期末欠損金(△)	791,580,845	794,629,725