有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2020年 2月21日至 2021年 2月22日	第10期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
営業収益
有価証券売買等損益	95,775,204	34,105,649
営業収益合計	95,775,204	34,105,649
営業費用
支払利息	700,944	709,822
受託者報酬	2,565,799	2,638,797
委託者報酬	35,921,004	36,943,057
その他費用	526,544	532,685
営業費用合計	39,714,291	40,824,361
営業利益又は営業損失(△)	56,060,913	△6,718,712
経常利益又は経常損失(△)	56,060,913	△6,718,712
当期純利益又は当期純損失(△)	56,060,913	△6,718,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△282,005	3,662,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)	957,132,137	996,036,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,843,302	90,749,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,843,302	90,749,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,271,114	51,804,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,271,114	51,804,704
分配金	※1 37,010,767	※1 19,150,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)	996,036,476	1,005,448,944