有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 2021年2月23日 至 2022年2月21日 | 第11期 自 2022年2月22日 至 2023年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 34,105,649 | △2,843,582 |
| 営業収益合計 | 34,105,649 | △2,843,582 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 709,822 | 723,621 |
| 受託者報酬 | 2,638,797 | 2,682,988 |
| 委託者報酬 | 36,943,057 | 37,561,617 |
| その他費用 | 532,685 | 545,277 |
| 営業費用合計 | 40,824,361 | 41,513,503 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △6,718,712 | △44,357,085 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △6,718,712 | △44,357,085 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △6,718,712 | △44,357,085 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,662,626 | 365,699 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 996,036,476 | 1,005,448,944 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,749,436 | 13,496,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,749,436 | 13,496,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,804,704 | 10,257,236 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,804,704 | 10,257,236 |
| 分配金 | ※1 19,150,926 | ※1 30,733,553 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,005,448,944 | 933,232,027 |
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