有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | 第14期 自 2025年2月21日 至 2026年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 738,370 | 4,030,884 |
| 有価証券売買等損益 | 67,972,465 | 602,941,216 |
| 営業収益合計 | 68,710,835 | 606,972,100 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 57,337 | - |
| 受託者報酬 | 3,073,408 | 3,165,526 |
| 委託者報酬 | 43,027,748 | 44,317,202 |
| その他費用 | 615,266 | 632,984 |
| 営業費用合計 | 46,773,759 | 48,115,712 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,937,076 | 558,856,388 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,937,076 | 558,856,388 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,937,076 | 558,856,388 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,228,927 | △1,636,720 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,303,195,163 | 1,466,247,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,929,475 | 12,039,431 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 212,929,475 | 12,039,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,206,084 | 89,404,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 23,206,084 | 89,404,971 |
| 分配金 | 47,378,722 | 57,101,292 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,466,247,981 | 1,892,274,257 |
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