有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日 | 第6期 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 136,097,327 | 108,244,673 |
| 営業収益合計 | 136,097,327 | 108,244,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 405,069 | 535,891 |
| 受託者報酬 | 1,730,457 | 1,957,571 |
| 委託者報酬 | 24,226,232 | 27,405,865 |
| その他費用 | 392,642 | 402,555 |
| 営業費用合計 | 26,754,400 | 30,301,882 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 109,342,927 | 77,942,791 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 109,342,927 | 77,942,791 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 109,342,927 | 77,942,791 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,889,746 | 2,282,260 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 450,128,147 | 604,056,731 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,157,756 | 183,141,399 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,157,756 | 183,141,399 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,724,865 | 20,638,075 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,724,865 | 20,638,075 |
| 分配金 | 37,957,488 | 50,639,741 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,056,731 | 791,580,845 |
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