有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成25年 2月21日 至 平成26年 2月20日 | 第3期 自 平成26年 2月21日 至 平成27年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,793 | 19,832 |
| 有価証券売買等損益 | 41,868,550 | 139,097,900 |
| 営業収益合計 | 41,881,343 | 139,117,732 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 384,440 | 901,610 |
| 委託者報酬 | 5,382,023 | 12,622,454 |
| その他費用 | 76,767 | 178,282 |
| 営業費用合計 | 5,843,230 | 13,702,346 |
| 営業利益 | 36,038,113 | 125,415,386 |
| 経常利益 | 36,038,113 | 125,415,386 |
| 当期純利益 | 36,038,113 | 125,415,386 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,410 | 95,202 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 13,331,318 | 214,833,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,660,954 | 2,019,352 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,660,954 | 2,019,352 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,316 | 849,783 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 147,316 | 849,783 |
| 分配金 | ※1 7,006,511 | ※1 22,530,126 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,833,148 | 318,792,775 |
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