有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2018年 2月21日 至 2019年 2月20日 | 第8期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 65,813,953 | 204,033,213 |
| 営業収益合計 | 65,813,953 | 204,033,213 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 527,205 | 642,813 |
| 受託者報酬 | 2,284,230 | 2,410,833 |
| 委託者報酬 | 31,979,077 | 33,751,482 |
| その他費用 | 525,831 | 493,489 |
| 営業費用合計 | 35,316,343 | 37,298,617 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,497,610 | 166,734,596 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,497,610 | 166,734,596 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,497,610 | 166,734,596 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 148,538 | 1,104,368 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 791,580,845 | 794,629,725 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,346,064 | 66,494,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,346,064 | 66,494,091 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,035,234 | 15,240,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,035,234 | 15,240,308 |
| 分配金 | ※1 37,611,022 | ※1 54,381,599 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 794,629,725 | 957,132,137 |
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