有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日 | 第9期 自 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 204,033,213 | 95,775,204 |
| 営業収益合計 | 204,033,213 | 95,775,204 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 642,813 | 700,944 |
| 受託者報酬 | 2,410,833 | 2,565,799 |
| 委託者報酬 | 33,751,482 | 35,921,004 |
| その他費用 | 493,489 | 526,544 |
| 営業費用合計 | 37,298,617 | 39,714,291 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 166,734,596 | 56,060,913 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 166,734,596 | 56,060,913 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 166,734,596 | 56,060,913 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,104,368 | △282,005 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 794,629,725 | 957,132,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,494,091 | 33,843,302 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,494,091 | 33,843,302 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,240,308 | 14,271,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,240,308 | 14,271,114 |
| 分配金 | ※1 54,381,599 | ※1 37,010,767 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 957,132,137 | 996,036,476 |
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