有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成27年 2月21日 至 平成28年 2月22日 | 第5期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,097 | - |
| 有価証券売買等損益 | △42,274,904 | 136,097,327 |
| 営業収益合計 | △42,241,807 | 136,097,327 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 405,069 |
| 受託者報酬 | 1,283,627 | 1,730,457 |
| 委託者報酬 | 17,970,548 | 24,226,232 |
| その他費用 | 256,597 | 392,642 |
| 営業費用合計 | 19,510,772 | 26,754,400 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △61,752,579 | 109,342,927 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △61,752,579 | 109,342,927 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △61,752,579 | 109,342,927 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △28,914 | 1,889,746 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 318,792,775 | 450,128,147 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,994,082 | 102,157,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,994,082 | 102,157,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,603,622 | 17,724,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,603,622 | 17,724,865 |
| 分配金 | ※1 16,331,423 | ※1 37,957,488 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,128,147 | 604,056,731 |
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