有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 第13期 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 738,370 |
| 有価証券売買等損益 | 465,795,928 | 67,972,465 |
| 営業収益合計 | 465,795,928 | 68,710,835 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 715,237 | 57,337 |
| 受託者報酬 | 2,740,308 | 3,073,408 |
| 委託者報酬 | 38,364,292 | 43,027,748 |
| その他費用 | 560,408 | 615,266 |
| 営業費用合計 | 42,380,245 | 46,773,759 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 423,415,683 | 21,937,076 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 423,415,683 | 21,937,076 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 423,415,683 | 21,937,076 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 6,624,817 | 1,228,927 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 933,232,027 | 1,303,195,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,446,350 | 212,929,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 19,446,350 | 212,929,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,336,741 | 23,206,084 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 28,336,741 | 23,206,084 |
| 分配金 | 37,937,339 | 47,378,722 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,303,195,163 | 1,466,247,981 |
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