剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	148,538	1,104,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	791,580,845	794,629,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,346,064	66,494,091
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,346,064	66,494,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,035,234	15,240,308
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,035,234	15,240,308
分配金	※1 37,611,022	※1 54,381,599
期末剰余金又は期末欠損金(△)	794,629,725	957,132,137

2020/05/20 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。

2020/05/20 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/05/20 9:17