新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月24日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,332,451 | 7,025,136 |
| 投資信託受益証券 | 290,144,913 | 245,105,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,195 | 1,501,793 |
| 未収入金 | 5,400,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 8 |
| 流動資産合計 | 312,378,579 | 256,632,878 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 312,378,579 | 256,632,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 790,604 | 808,358 |
| 未払解約金 | 5,783,673 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,015 | 6,236 |
| 未払委託者報酬 | 276,479 | 191,176 |
| その他未払費用 | 1,439 | 786 |
| 流動負債合計 | 6,861,210 | 1,006,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,861,210 | 1,006,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,358,622 | 244,957,032 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,158,747 | 10,669,290 |
| （分配準備積立金） | 31,192,465 | 38,626,888 |
| 元本等合計 | 305,517,369 | 255,626,322 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 305,517,369 | 255,626,322 |
| 負債純資産合計 | 312,378,579 | 256,632,878 |
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