新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)

新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の財務状況

財務状況

2016年4月21日 9:15
(個別) 資産 12.55%減 1億3393万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/07	591,753,806	581,916,991
2013/01	312,378,579	305,517,369
2013/07	256,632,878	255,626,322
2014/01	222,895,525	222,016,232
2014/07	217,936,456	217,109,613
2015/01	188,146,274	187,303,259
2015/07	153,146,702	152,537,270
2016/01	133,933,158	133,406,322

財務推移

資産

2012年7月（個）: 5億9175万
2013年1月（個） -47.21%: 3億1237万
2013年7月（個） -17.85%: 2億5663万
2014年1月（個） -13.15%: 2億2289万
2014年7月（個） -2.22%: 2億1793万
2015年1月（個） -13.67%: 1億8814万
2015年7月（個） -18.6%: 1億5314万
2016年1月（個） -12.55%: 1億3393万

純資産

2012年7月（個）: 5億8191万
2013年1月（個） -47.5%: 3億551万
2013年7月（個） -16.33%: 2億5562万
2014年1月（個） -13.15%: 2億2201万
2014年7月（個） -2.21%: 2億1710万
2015年1月（個） -13.73%: 1億8730万
2015年7月（個） -18.56%: 1億5253万
2016年1月（個） -12.54%: 1億3340万

開示資料

決算

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