新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,497,744 | 12,151,236 |
| 投資信託受益証券 | 352,473,419 | 302,023,065 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,138 | 1,503,138 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 17 | 17 |
| 流動資産計 | 368,974,318 | 315,677,456 |
| 資産の部合計 | 368,974,318 | 315,677,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,855,193 | 3,282,154 |
| 未払解約金 | 1,540,195 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,040 | 9,177 |
| 未払委託者報酬 | 338,577 | 281,474 |
| その他未払費用 | 1,749 | 2,131 |
| 流動負債計 | 5,746,754 | 3,574,936 |
| 負債の部合計 | 5,746,754 | 3,574,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,951,631 | 437,620,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,724,067 | -125,518,115 |
| （分配準備積立金） | 40,669,297 | 37,156,620 |
| 元本等合計 | 363,227,564 | 312,102,520 |
| 純資産の部合計 | 363,227,564 | 312,102,520 |
| 負債・純資産合計 | 368,974,318 | 315,677,456 |
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