新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,151,236 | 6,864,642 |
| 投資信託受益証券 | 302,023,065 | 192,202,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,138 | 1,503,287 |
| 未収利息 | 17 | 9 |
| 流動資産計 | 315,677,456 | 200,570,094 |
| 資産の部合計 | 315,677,456 | 200,570,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,282,154 | 2,099,807 |
| 未払解約金 | － | 662,326 |
| 未払受託者報酬 | 9,177 | 5,637 |
| 未払委託者報酬 | 281,474 | 172,894 |
| その他未払費用 | 2,131 | 1,423 |
| 流動負債計 | 3,574,936 | 2,942,087 |
| 負債の部合計 | 3,574,936 | 2,942,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 437,620,635 | 323,047,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,518,115 | -125,419,337 |
| （分配準備積立金） | 37,156,620 | 34,482,552 |
| 元本等合計 | 312,102,520 | 197,628,007 |
| 純資産の部合計 | 312,102,520 | 197,628,007 |
| 負債・純資産合計 | 315,677,456 | 200,570,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
