新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,105,873 | 18,272,646 |
| 受取利息 | 2,610 | 2,099 |
| 有価証券売買等損益 | -37,950,354 | -37,820,760 |
| 営業収益合計 | -10,841,871 | -19,546,015 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 57,292 | 38,093 |
| 委託者報酬 | 1,756,920 | 1,168,292 |
| その他費用 | 13,138 | 9,161 |
| 営業費用合計 | 1,827,350 | 1,215,546 |
| 全事業営業利益 | -12,669,221 | -20,761,561 |
| 当期経常利益 | -12,669,221 | -20,761,561 |
| 四半期純利益 | -12,669,221 | -20,761,561 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -101,658 | 491,464 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,518,115 | -125,419,337 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,316,515 | 37,573,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,316,515 | 37,573,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,550,269 | 1,720,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,550,269 | 1,720,482 |
| 分配金 | 21,992,731 | 14,500,791 |
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