新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月26日 至 2015年1月26日 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,177,899 | 27,105,873 |
| 受取利息 | 2,642 | 2,610 |
| 有価証券売買等損益 | -36,149,149 | -37,950,354 |
| 営業収益合計 | -4,968,608 | -10,841,871 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 68,692 | 57,292 |
| 委託者報酬 | 2,106,463 | 1,756,920 |
| その他費用 | 10,882 | 13,138 |
| 営業費用合計 | 2,186,037 | 1,827,350 |
| 全事業営業利益 | -7,154,645 | -12,669,221 |
| 当期経常利益 | -7,154,645 | -12,669,221 |
| 当年度純利益 | -7,154,645 | -12,669,221 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 686,835 | -101,658 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,724,067 | -125,518,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,445,521 | 17,316,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,445,521 | 17,316,515 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,145,489 | 12,550,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,145,489 | 12,550,269 |
| 分配金 | 25,259,514 | 21,992,731 |
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