新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月25日 | 自 2014年7月26日 至 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,223,777 | 31,177,899 |
| 受取利息 | 3,425 | 2,642 |
| 有価証券売買等損益 | -896,513 | -36,149,149 |
| 営業収益合計 | 33,330,689 | -4,968,608 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,402 | 68,692 |
| 委託者報酬 | 2,189,547 | 2,106,463 |
| その他費用 | 10,738 | 10,882 |
| 営業費用合計 | 2,271,687 | 2,186,037 |
| 全事業営業利益 | 31,059,002 | -7,154,645 |
| 当期経常利益 | 31,059,002 | -7,154,645 |
| 当年度純利益 | 31,059,002 | -7,154,645 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 435,642 | 686,835 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,923,105 | -95,724,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,845,513 | 10,445,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,845,513 | 10,445,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,855,483 | 1,145,489 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,855,483 | 1,145,489 |
| 分配金 | 27,705,686 | 25,259,514 |
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