新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月23日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,884,917 | 19,587,407 |
| 投資信託受益証券 | 576,696,287 | 455,019,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,501,793 | 1,502,390 |
| 未収利息 | 29 | 27 |
| 流動資産計 | 601,083,026 | 476,109,653 |
| 資産の部合計 | 601,083,026 | 476,109,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,512,123 | 4,991,388 |
| 未払受託者報酬 | 16,230 | 13,989 |
| 未払委託者報酬 | 497,744 | 428,940 |
| その他未払費用 | 2,069 | 1,926 |
| 流動負債計 | 7,028,166 | 7,436,243 |
| 負債の部合計 | 7,028,166 | 7,436,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,244,991 | 548,504,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,190,131 | -79,830,809 |
| （分配準備積立金） | 54,900,242 | 47,613,175 |
| 元本等合計 | 594,054,860 | 468,673,410 |
| 純資産の部合計 | 594,054,860 | 468,673,410 |
| 負債・純資産合計 | 601,083,026 | 476,109,653 |
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