新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月26日 至 2013年7月25日 | 自 2013年7月26日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,053,817 | 42,047,013 |
| 受取利息 | 7,175 | 4,549 |
| 有価証券売買等損益 | -56,004,171 | -52,675,861 |
| 営業収益合計 | -7,943,179 | -10,624,299 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 109,333 | 85,682 |
| 委託者報酬 | 3,352,801 | 2,627,444 |
| その他費用 | 15,880 | 11,520 |
| 営業費用合計 | 3,478,014 | 2,724,646 |
| 全事業営業利益 | -11,421,193 | -13,348,945 |
| 当期経常利益 | -11,421,193 | -13,348,945 |
| 当年度純利益 | -11,421,193 | -13,348,945 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,765,212 | 968,587 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,190,131 | -79,830,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,866,980 | 11,264,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,888,422 | 11,264,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,978,558 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,236,155 | 5,121,875 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,814,428 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 421,727 | 5,121,875 |
| 分配金 | 39,019,253 | 33,466,170 |
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