新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,587,407 | 15,348,109 |
| 投資信託受益証券 | 455,019,829 | 431,622,867 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,390 | 1,502,839 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 27 | 18 |
| 流動資産計 | 476,109,653 | 451,473,833 |
| 資産の部合計 | 476,109,653 | 451,473,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,991,388 | 4,613,692 |
| 未払受託者報酬 | 13,989 | 12,282 |
| 未払委託者報酬 | 428,940 | 376,567 |
| その他未払費用 | 1,926 | 1,946 |
| 流動負債計 | 7,436,243 | 5,004,487 |
| 負債の部合計 | 7,436,243 | 5,004,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,504,219 | 518,392,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,830,809 | -71,923,105 |
| （分配準備積立金） | 47,613,175 | 42,563,076 |
| 元本等合計 | 468,673,410 | 446,469,346 |
| 純資産の部合計 | 468,673,410 | 446,469,346 |
| 負債・純資産合計 | 476,109,653 | 451,473,833 |
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