有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 7月25日) | 975,665,684 | 986,280,723 | 0.9191 | 0.9291 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 1月25日) | 795,960,982 | 803,022,168 | 1.0145 | 1.0235 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 7月25日) | 594,054,860 | 600,566,983 | 0.9396 | 0.9499 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 1月27日) | 468,673,410 | 473,664,798 | 0.8545 | 0.8636 |
| 平成25年 2月末日 | 684,301,236 | ― | 0.9988 | ― | |
| 3月末日 | 730,870,483 | ― | 1.0367 | ― | |
| 4月末日 | 714,498,600 | ― | 1.0643 | ― | |
| 5月末日 | 708,264,757 | ― | 1.0166 | ― | |
| 6月末日 | 643,447,186 | ― | 0.9413 | ― | |
| 7月末日 | 566,580,257 | ― | 0.9070 | ― | |
| 8月末日 | 556,035,298 | ― | 0.8867 | ― | |
| 9月末日 | 568,500,358 | ― | 0.9125 | ― | |
| 10月末日 | 502,106,247 | ― | 0.9180 | ― | |
| 11月末日 | 495,698,328 | ― | 0.9055 | ― | |
| 12月末日 | 493,649,128 | ― | 0.9019 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 440,293,485 | ― | 0.8609 | ― | |
| 2月末日 | 440,442,601 | ― | 0.8651 | ― | |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 7月25日) | 581,916,991 | 583,775,688 | 0.9392 | 0.9422 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 1月25日) | 305,517,369 | 306,307,973 | 1.0820 | 1.0848 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 7月25日) | 255,626,322 | 256,434,680 | 1.0436 | 1.0469 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 1月27日) | 222,016,232 | 222,686,731 | 0.9934 | 0.9964 |
| 平成25年 2月末日 | 280,938,172 | ― | 1.0718 | ― | |
| 3月末日 | 315,401,879 | ― | 1.1195 | ― | |
| 4月末日 | 323,397,735 | ― | 1.1559 | ― | |
| 5月末日 | 266,463,720 | ― | 1.1116 | ― | |
| 6月末日 | 240,456,292 | ― | 1.0372 | ― | |
| 7月末日 | 243,831,538 | ― | 1.0074 | ― | |
| 8月末日 | 228,607,170 | ― | 0.9930 | ― | |
| 9月末日 | 233,749,580 | ― | 1.0300 | ― | |
| 10月末日 | 241,600,392 | ― | 1.0445 | ― | |
| 11月末日 | 225,667,989 | ― | 1.0376 | ― | |
| 12月末日 | 231,502,476 | ― | 1.0411 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 223,701,796 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 226,503,480 | ― | 1.0133 | ― | |
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