有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Aコース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 7月25日) | 975,665,684 | 986,280,723 | 0.9191 | 0.9291 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 1月25日) | 795,960,982 | 803,022,168 | 1.0145 | 1.0235 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 7月25日) | 594,054,860 | 600,566,983 | 0.9396 | 0.9499 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 1月27日) | 468,673,410 | 473,664,798 | 0.8545 | 0.8636 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 7月25日) | 446,469,346 | 451,083,038 | 0.8613 | 0.8702 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 363,227,564 | 367,082,757 | 0.7914 | 0.7998 |
| 平成26年 1月末日 | 440,293,485 | ― | 0.8609 | ― | |
| 2月末日 | 440,442,601 | ― | 0.8651 | ― | |
| 3月末日 | 435,329,258 | ― | 0.8898 | ― | |
| 4月末日 | 433,573,407 | ― | 0.8803 | ― | |
| 5月末日 | 456,965,956 | ― | 0.8650 | ― | |
| 6月末日 | 469,659,476 | ― | 0.8668 | ― | |
| 7月末日 | 443,861,662 | ― | 0.8611 | ― | |
| 8月末日 | 443,498,415 | ― | 0.8627 | ― | |
| 9月末日 | 420,511,390 | ― | 0.8395 | ― | |
| 10月末日 | 415,118,295 | ― | 0.8370 | ― | |
| 11月末日 | 411,266,311 | ― | 0.8647 | ― | |
| 12月末日 | 395,309,114 | ― | 0.8381 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 356,818,515 | ― | 0.7774 | ― | |
新光豪ドル・ボンド・オープン(目標払出し型)Bコース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 7月25日) | 581,916,991 | 583,775,688 | 0.9392 | 0.9422 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 1月25日) | 305,517,369 | 306,307,973 | 1.0820 | 1.0848 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 7月25日) | 255,626,322 | 256,434,680 | 1.0436 | 1.0469 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 1月27日) | 222,016,232 | 222,686,731 | 0.9934 | 0.9964 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 7月25日) | 217,109,613 | 217,752,774 | 1.0465 | 1.0496 |
| 第6特定期間末 | (平成27年 1月26日) | 187,303,259 | 187,881,224 | 1.0046 | 1.0077 |
| 平成26年 1月末日 | 223,701,796 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 226,503,480 | ― | 1.0133 | ― | |
| 3月末日 | 236,273,178 | ― | 1.0501 | ― | |
| 4月末日 | 229,591,260 | ― | 1.0467 | ― | |
| 5月末日 | 219,620,341 | ― | 1.0357 | ― | |
| 6月末日 | 216,897,095 | ― | 1.0454 | ― | |
| 7月末日 | 217,382,630 | ― | 1.0462 | ― | |
| 8月末日 | 214,669,279 | ― | 1.0560 | ― | |
| 9月末日 | 209,458,656 | ― | 1.0352 | ― | |
| 10月末日 | 204,667,191 | ― | 1.0403 | ― | |
| 11月末日 | 205,050,974 | ― | 1.0821 | ― | |
| 12月末日 | 196,637,404 | ― | 1.0563 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 181,861,293 | ― | 0.9868 | ― | |
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